调拨单的操作使用及各单据状态说明——点可云ERP进销存V8版本

       本章我们讲解调拨单的操作使用，包括导入功能、费用结算以及单据各状态的说明处理。

       调拨单用于记录不同仓库之间货物的转移情况。简单来讲调拨单的机制就是在单据审核操作之后将单据中的商品信息进行对应仓库的调出入，并记录费用结算分摊。例如：商品A在山西仓有100数量，需要通过调拨单向北京仓转移数量50，则我们选择商品并依次选择调出仓库和调入仓库即可。但我们需要考虑运输成本，及人工装配等额外开销，所以我们将这些费用填写到单据费用中， 并进行分摊，分摊费用则将归于北京仓库的商品A成本中。接下来我们先讲解怎么添加单据。

单据添加

       如上图所示，最上面区域可选择单据日期和单据编号。单据日期是系统默认当天时间值，可点击自行修改。单据编号如图中内容，是通过编号规则自动生成的，这样在统计管理时比较方便。

       接下来就是商品选择区域，商品录入有两种方式，一是点击按钮触发弹框选择商品，二是点击商品名称处的按钮，进行扫码录入，系统默认是关闭状态，点击高亮则可扫码录入。

弹框选择商品

       在点击按钮后会有图上的弹框显示，我们则可以按照自己的需求选择商品，综合搜索或者左侧类别筛选都可以。也可以通过右上角新增按钮跳转到新增页面添加新的商品信息。

扫码录入商品

       在点击打开扫码模式之后，需要我们在链接扫码枪扫描商品条形码。但前提是需要商品条形码已经在系统中对应的商品条形码字段中填入，这样系统才能搜索到同条码信息的商品。比如：实际商品 ' 秋梨膏'的商品条码是6923307100161，那我们就需要在商品管理中的秋梨膏信息中填入该条形码。 而扫描机制就是在扫码获取到文字数值后，在商品信息库中查找对应的商品信息，查找结果会直接同步到单据中，并进行初次数值计算。多次扫码同一个商品系统会增加商品数量，如秋梨膏，扫两次那单据中的秋梨膏数量则会增加到2，依次递增并计算。

       还有一点是，如果我们的商品是多规格多单位的，那我们需要在该商品信息中填写好对应规格或者单位的条形码信息，这样方便我们扫码精准取值，如下图，具体操作可以查询商品新增内容。

序列号

       序列号字段只有在商品开启序列商品的时候，在单据中选择序列商品才会显示的字段，序列号商品是不能直接修改商品数量的，序列号商品一个序列号对应一个商品，在序列号输入框中输入一行就是一个序列号一个商品，如下图：

批次号

       批次号与序列号差别是批次号可以修改数量，一个批次中可以有多个数量的商品，但是一个序列号只能对应一个商品，例如：每台手机都有专属自己的序列号，一个序列号代表一个手机，调拨50台时候就需要填写50个序列号；批次号适用于批量商品，例如：调拨042701批次，调拨30个，就需要在批次号处填写批次。

仓库选择

       在选择完商品之后，我们则需要考虑仓库选择，如果商品信息中设定了默认仓库，选择商品后调出仓库会调用默认仓库，调入仓库需要手动选择。如果没有设定默认仓库则选择逐一点击选择，或者点击箭头批量设置。而通过放大镜图标可查看该商品在仓库中的库存数量。如下图

结算属性

       商品信息列中还有一个“费用”，这里的信息数据为底部单据费用分摊后所得，或者也可以手动输入，但需要注意商品信息费用总和必须等于单据费用。

       系统这样处理的原因是单据费用为商品成本之外的其他费用开支，如运输费、人员搬运费等。 而商品费用是将这些费用分摊到各个商品成本中，所以这里的费用可以手动分配也可以通过系统分摊机制来自动分配。

商品字段调整

       右下角点击齿轮状图形可设定商品字段的展示列，调整前后顺序，是否显示，字段宽度等。

底部字段录入

       单据费用在商品信息处已经讲解到，此费用可添加为运输费、人工装卸等其他费用开支。点击输入框处会触发弹框，然后再填写费用明细即可。

       支出类别可在 资料 - 财务资料 - 支出类别 中填写。明细填写完成之后，将会计算总额赋值到单据费用字段处，如上图。

       分摊功能则按照商品在单据中的总占比分摊费用：

       公式： 总数量/商品A数量=占比A，总数量/商品B数量=占比B，费用/100占比A=分摊给商品A的费用，费用/100占比B=分摊给商品B的费用；

       分摊后单据费用要单独支付，不包含在单据中。

       组织架构、制单用户默认读取登录用户的信息，也可以不做选择留空信息。 该作用是用于记录某个部门某个用户填制的单据，在开启数据权限管控之后，可以根据这些条件限制某些用户查看，而留空则视为公共信息，所有登录用户都可以看的到。

       关联人员默认是用户信息中的关联人员，在再选择供应商则调取为供应商关联人员信息。因为用户信息和供应商信息中都有设定关联人员，所以调取关联人员的机制，在于用户最后选择设定哪个值。或者也可以单独选择设定关联人员。

       物流信息为记录该笔业务的物流信息。点击' 自动 '字样处点击选择实际物流公司信息，如果未查找到可在资料模块 - 物流管理中添加设置，如有问题可查看物流介绍查看。中间可输入物流单号信息。最右侧图标则是跳转三方平台可查看该物流实际信息。

       文件附件可存储文件图片信息，如合同、发票、收据等。建议大家使用文件分类功能，在系统参数中设定，开启之后，系统将自动创建对应调拨单的文件夹，文件夹名称为单据编号，这样在查阅时不冲突，便捷易查找，同时开启文件权限后可以管控用户查看。如下图

       扩展字段可增加5个文本字段，可根据自己的需求在 配置 - 扩展字段中添加。 添加之后将会在调拨单中显示，如第一张图中，字段名称为'测试'的扩展字段，输入框内可填写文本信息。保存信息后，打印、导出等可以获取得到。

       备注信息则可以添加注释、备忘录等内容。以上内容可根据实际情况选择填写，但标注红色星号的字段需要填写。确认信息完整后则可以点击右上角保存按钮。

单据列表

       在单据保存完成之后，将会在列表中显示出来，保存只是用于记录存储到数据库中。在左上角可通过综合搜索内容搜索我们需要查询操作的单据，下拉选择项则需要点击展开。左侧勾选框可勾选批量处理单据，如批量打印、批量审核、批量删除、导出等。右下角齿轮图形点击可以设置字段位置，宽度，是否显示等。

       相关操作中可针对某条单据进行打印、编辑、删除、记录操作。点击打印字样，会触发弹框进行打印选择，可直接打印、或者预览、生成文档。删除则是在未审核前是可以实现，但审核之后则不可以删除。记录可点击查看单据的所有操作信息，包括新增、修改更新、审核、反审核等内容。

单据审核

       单据审核为流程审查、确认的功能，审核之后单据不可再操作删除、修改内容，可以确保数据的准确性和真实性，避免错误数据或虚假数据被录入系统，提高数据的可信度和可用性。调拨单审核之后系统会将单据中所有商品信息进行出入库处理，单据状态也会变更。

单据状态说明

       审核状态为单据审核动作的记录，分为已审核、未审核。已审核状态不可修改删除单据，需要反审核。

       费用状态为单据费用的结算处理记录，单据费用结算需要在 资金 - 单据费用中处理。如下图，在单据费用中查找到需要结算的单据，然后输入结算金额，可根据实际情况来填写。同时也可以通过左侧勾选框，勾选多个单据同时计算。

       在点击结算后，系统将跳转到其他支出单，并将获取到需要结算的单据信息（关联单据），包括支出类别和结算金额。供应商设为不必填，是因为有的支出费用是零散支出，不可能将所有的收取方都记录在供应商信息中。

       在其他支出单保存审核之后，系统会将对应关联的单据费用进行处理，并变更费用状态。

单据导入

       我们在列表的右上角可以看到'导入'按钮，在点击之后会有弹框显示，我们需要先下载导入模板，在进行编辑录入，完成之后再导入模板。需要注意导出的报表结构与导入模板不同，不能直接采用导出报表直接导入。

       导入模板可以多单据导入，但需要注意一些方式。 在导入模版中有两根实线，M与N、X与Y之间。 A - M为单据内容， N - X 为商品数据，Y - AA为费用信息。同单据的商品数据只需要保留第一行单据内容就可以，在系统导入机制中，会以 M 为节点进行循环查询，直至查询到第二条单据内容上一行内的商品数据归为一个单据。如上图第3行直第5行为同一单据内容，第6行直第8行为另一个单据。

       在看内容填写部分，红色加粗字体为必填项，其他可根据实际情况选择填入。单据日期需要纯文本输入，如 2024-07-19 这样，不可含有时间格式。单据编号不可重复，在填写时需要注意，同时也不能与系统中的编号相同。

       单据费用根据情况填写，但如果单据费用大于0, 那就必须要填写Y - AA 费用信息。

       组织架构、制单用户、关联人员需要填写系统存储的对应信息。 物流信息填写物流公司提供的物流编号即可。字段A-B为系统预制字段，使用的话需要用户在 ' 配置 - 扩展字段 ' 设定配置。 备注信息可自由填写。

       然后商品字段可填写为商品名称或者商品编号，在商品信息中商品名称可能会重复，而商品编号具有唯一性，所以用户可考虑用编号进行录入。如果商品是多规格或者多单位商品，需要在对应的规格型号或者计量单位字段填写对应的文字信息，用于系统匹配。

       序列商品需要填写序列号，批次商品则需要填写批次号和生成日期。

       调出入仓库填写系统中存储的仓库名称信息。

       费用信息根据需求填写即可，不是必填项，填写是需要注意支出类别名称必须为系统中支出类别信息，如果有多笔费用，在Y-AA区域内依次往下填写即可。

       填写完成即可点击弹框处的 '上传模版'，导入了。如果数据量大的话，时间会过长，建议先导入一两条测试一下是否有格式影响、或者填写内容错误等信息。如果没有问题再增加导入数量。

打印导出

       打印在上文已经简单描述，打印时我们需要下载并安装报表助手，并且需要在本地启用服务才可以。本地电脑连接打印机直接打印即可，或者也可以生成PDF文件，也可预览效果。 在左侧导航栏 - 配置中可以通过报表模版来自定义模板样式，具体配置说明我们可以在官网社区报表助手查看。

       导出功能需要在列表中勾选单据再在右上角导出，导出内容勾选单据信息，列表有分页效果，所以如果需要导出数量过多，可以在底部分页出选择条数。

       本章内容在这里已经全部讲完，感谢大家的阅读，如果还有不明白或者内容中有错误讲解处，请大家及时告知评论，我会在第一时间回复。谢谢！

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【关键词解释】点可云ERP：一款高效的企业资源规划软件，专为提升企业运营效率与管理水平而设计，其中进销存系统是其核心模块之一。进销存系统：在点可云ERP中，进销存系统集成了采购、销售、库存管理等功能，实现供应链全程可视化，助力企业精准决策。V8版本：作为点可云ERP进销存系统的最新版本，V8在原有基础上进行了全面优化，新增多项实用功能，提升了用户体验和系统性能。调拨单操作：在V8版本中，调拨单操作更加简便快捷，支持跨仓库物料调拨，满足企业灵活调配库存的需求。单据状态说明：系统提供清晰的单据状态跟踪，如待审核、已审核、已完成等，帮助用户实时掌握单据处理进度。物料调拨：通过物料调拨功能，企业可以轻松实现不同仓库间物料的快速转移，优化库存布局，提高库存周转率。仓库转移：仓库转移功能支持批量物料的跨仓库移动，简化操作流程，减少人工错误，提升工作效率。费用结算：系统内置费用结算模块，自动计算调拨过程中产生的各项费用，如运费、手续费等，便于企业进行成本控制。单据审核：单据审核功能确保所有调拨单据在正式执行前均经过严格审查，保障数据准确性和业务合规性。库存更新：调拨完成后，系统自动更新相关仓库的库存数据，确保库存信息的实时性和准确性。扫码录入：支持扫码录入物料信息，提高数据录入速度和准确性，减少人工输入错误。费用分摊：对于多批次、多物料的调拨，系统支持费用分摊功能，确保成本分配的合理性和公正性。报表助手：内置报表助手工具，提供多种格式的报表输出，方便用户进行数据分析和业务汇报。数据校准：系统提供数据校准功能，定期对库存数据进行比对和校正，确保数据的准确性和可靠性。库存比对：支持不同仓库、不同时间点的库存比对分析，帮助企业及时发现库存差异和问题。业务流程管理：通过业务流程管理模块，企业可以自定义调拨流程和其他相关业务流程，提高业务处理的灵活性和效率。系统配置：系统配置功能允许用户根据企业实际需求调整系统参数和设置，满足个性化管理需求。功能参数：用户可以根据业务需要调整各项功能参数，如调拨规则、费用计算方式等，实现精细化管理。权限管理：系统提供完善的权限管理机制，确保不同用户只能访问和操作其权限范围内的数据和功能。数据准确性：通过严格的数据校验和审核机制，系统保障所有业务数据的准确性和完整性，为企业决策提供可靠依据。