财务资料信息添加及使用——点可云ERP进销存管理系统V8版本

大家好，本章将要讲解财务资料内容，财务信息模块包含：资金账户、收入类别、支出类别、结账管理、数据校准工具。

资金账户

资金账户是ERP系统中财务模块的核心组成部分之一，用于记录和监控用户的资金收入和支出。在购/销单据、收/支款单中都需要选择资金账户，用于记录用户的收支情况， 系统可通过资金账户的记录和分析提供各种报表和图表，用于分析资金的收支来源、支出项目等关键指标，以便用户进行财务决策和管理。

操作：

账户名称可以根据用于结算记录的银行卡或者支付方式来记录，如：中国银行、支付宝、微信或者现金等。账户编号则是用于记录账户信息的编码记录，可以通过 配置 中的 编号规则来设定，这样每次新增时就不需要考虑怎么区别设定了。

余额日期和期初余额是与账户余额相关的两个概念，余额日期为账户余额截止日期，期初余额是指在特定周期开始时，账户的初始余额，结合使用则为账户初建时账户余额情况，以便进行后续的账务处理和计算。

组织架构则为账户所属部门，如分公司类型用户，山西分公司账户为山西招商银行，北京分公司为北京分行。该功能将通过角色管理中的数据权限来做限制，这样各个分公司只能看到自己的账户。也可不做选择设定，系统将视为公共信息，所有登录用户操作人员都可以查看该账户资金信息。

启停状态默认开启，关闭则在填制单据时不能选择该账户。备注信息可填写注释、记录等。

列表说明：

列表也有三处需要注意，左上角为综合搜索项，可根据搜索条件筛选查找需要目标。 账户信息列表则是全部信息列表，默认展示已启用账户，停用账户需要做筛选查看。右下角为列表字段设置，可调节字段位置以及宽度。

收入类别

收入类别用于对用户的收入进行分类和记录，包括其他收入单都需要选择收入类别，进行记录。快递费用、物流费用、人工费用、水电费、服务费用都可归纳为收入或支出类别内。

收入类别的信息录入比较简单，收入名称填写所需要的名称即可，类别排序则是类别名称的优先级排序，常用类别可设置为最小数值，从小到大排列。启停状态与备注信息则不再多讲。

使用之处：

目前系统只用于其他入库单的录入，用于记录收取除商品交易之外的费用，填制时选择收入类别，可便于查找归纳。

支出类别

支出类别与收入类别一样，都是用于费用的记录，而支出类别在使用上要多一些。一是其他出库单，记录交付于第三方费用，比如：快递公司费用，人力费用，水电费等。另外就是出入库单录入时单据费用记录需要用到。

上图内容为销货出库单录制时，单据费用填写内容。点击单据费用可触发弹框，填写具体的支出内容。此处的支出费用可为运输费、人工费、材料费等。

结账管理

结账是管理系统中关于财务的重要环结，可以选择特定时间日期进行结账，结账后结账日期前的所有数据都会进行冻结，不可再操作，只能重新创建新的数据，如果之前的某些单据数据还需要修改整理，可以进行反结账操作。

数据校准

数据校准将重新统计单据的收发成本，本功能适用于结账确认及单据插单场景，本操作很耗费系统资源，建议闲暇时执行，初始化过程中禁止对系统其他模块进行操作，操作过程中须保持网络链接，请勿手动终止，如操作过程中断，需重新执行数据校准，如果在使用过程中遇到问题，请联系客服解决。

数据校准可与结账管理配合使用，数据校准为重新统计全部单据收发成本， 但如果有结账周期，那数据校准则已最近周期开始校准。比如结账日为7月1号，那数据校准则从7月2号开始依次重新统计收发成本。

以上则是财务资料全部内容介绍，感谢大家的阅读。

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【关键词解释】财务资料：记录企业财务相关信息，如账户、费用、收入等，是财务管理的基础。点可云ERP：基于云计算的企业资源计划系统，提供全面的进销存管理功能。V8版本：点可云ERP的最新版本，增强了财务资料管理的功能和用户体验。信息添加：在系统中录入新的财务资料，包括账户信息、费用项目、收入项目等。账户信息：记录企业的银行账户、现金账户等，用于日常的收支管理。费用项目：定义各种费用类型，如运输费、办公费等，用于费用报销和成本核算。收入项目：定义各种收入类型，如销售收入、服务收入等，用于收入确认和财务报表生成。资金账户：设置企业的各种资金账户，如银行账户、微信支付、支付宝等，用于支付和收款。科目设置：定义会计科目，用于记录企业的财务交易和编制财务报表。凭证管理：记录和管理财务凭证，确保财务数据的准确性和完整性。对账管理：定期与银行对账，确保企业财务记录与银行记录的一致性。报表生成：根据财务资料生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。预算管理：设置和管理财务预算，用于控制企业的支出和优化资源配置。操作权限：设置不同用户对财务资料的访问和修改权限，确保数据安全。操作指南：提供详细的步骤说明和示例，帮助用户快速掌握财务资料的添加和管理方法。