结算单操作使用办法——点可云ERP进销存管理系统V8版本

结算单在系统中是非常重要的一个环节，希望大家仔细解读。

结算单在左侧导航栏 ' 资金 '中，结算单是用来处理预收、预付、应收、应付之间的款项抵消单据，目前共提供五种业务类型：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、销退冲销货、购退冲购货。

预收冲应收：用于同一客户的资金往来预收业务的对冲，如：收款单对冲 ( 销货出库单、销货退货单、其它收入单、客户期初 )

预付冲应付：用于同一供应商的资金往来预付业务的对冲，如：付款单对冲 (购货入库单、购货退货单、其它支出单、供应商期初)

应收冲应付：用于同一往来单位即是供应商也是客户或三角债务关系的情况，可以使用应收冲应付的资金对冲方式

销退冲销货：用于同一客户的资金往来对冲，销货退货单对冲销货出库单

购退冲购货：用于同一供应商的资金来往对冲，购货退货单对冲购货入库单

实际操作：

第一步需要先要确定我们要结算哪种类型单据，以上面类型内容为参照。选择结算类型之后我们再选择 客户 或者供应商。选择之后我们就需要选择对冲的单据了。如下图所示，我们以预收冲应收类型为例， 选择框上部分为综合搜索项，可以根据需求进行搜索。 然后左右两部分为 ' 预收 ' ，' 应收'。 预收有收款单、应收减免单、客户期初。应收有销货出库单、销货退货单。其他收入单、客户期初。 需要我们在这两部分中各选几项单据。 单据名称都是可点击选择的，例如： 收款单对冲销货出库单， 那我们就需要选择一个收款单，然后再点击 销货出库单 ，然后再选择一个或者多个销货出单，这样才能形成对冲形式。

选择完成单据之后我们进行第4步，填写结算金额，如果只需要结算部分款项，那就手动填写，或者可以点击按钮自动结算金额。 结算成功后，对应单据将同步更新结算状态，已结算则为订单金额交付完成。

实例：

如上图销货出库单，编号尾号为2643的单据，它的结算状态为 '未结算'，结算金额为0。然后我们再创建一个收款单。收款单客户需要与销售出库单客户名称一致。

收款单在创建成功之后，结算状态同为未结算。结算金额为0，同时我们还需要确保两个单据都是已审核状态。接下来我们将填制结算单。

如上两张图，我们需要选择编号为SKD0001的收款单，还需要再次选择编号为2643的销货出库单， 大家很可能会忽略选择销货出库单，或者不清楚怎么选择。所以要着重提到这里，点击 ' 销货出库单 '字样即可选择。在勾选完成之后我们就可以填写计算金额了。

结算单必须要存在两个或两个以上的对冲单据，如上图结算类型，预收、应收两个缺一不可。然后我们点击自动结算金额，系统将逐一计算结算金额，进行分配收款单未结算金额。保存审核完成之后系统将同步对应单据的结算状态。

以上就是全部内容了，希望可以给大家带来帮助，可以评论留言，我们会持续更行修正。

文字看不明白？可以点击下方进入演示站动手实操一番~

----------------------------------------------------

【关键词解释】结算单：记录企业与客户或供应商之间交易的财务凭证，用于确认应收或应付金额。点可云ERP：一款基于云计算的企业资源计划系统，提供全面的进销存管理功能。V8版本：点可云ERP的最新版本，增强了结算单的处理能力和用户体验。应收应付：结算单中记录的应收账款和应付账款，反映企业的财务状况。制单操作：创建结算单的过程，包括选择交易对象、填写交易详情等步骤。审核流程：对已创建的结算单进行审查和批准的过程，确保数据的准确性和合规性。支付处理：通过结算单完成付款或收款的操作，更新企业的财务记录。发票管理：与结算单相关的发票处理，包括发票的生成、核对和归档。账期设置：定义结算单的付款期限，帮助企业规划现金流。费用分摊：将结算单中的费用合理分摊到不同的成本中心或项目。退款处理：处理因退货或服务不满意等原因导致的退款操作。对账管理：定期与客户或供应商进行账目核对，确保双方记录的一致性。报表生成：根据结算单数据生成各类财务报表，如应收账款明细表、应付账款明细表等。权限控制：设置不同用户对结算单操作的权限，确保数据的安全性和操作的规范性。操作指南：提供详细的步骤说明，帮助用户熟练掌握结算单的创建、审核、支付等操作。